Správa a zloženie portfólia

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,81
IAD - EURO Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,90 1,90
IAD - Global Index IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,90 3,86
IAD - CE Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,62
IAD - KD RUSSIA IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 0,00 3,50 3,22
IAD - Optimal Balanced IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
IAD - Prvý realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16
IAD - Growth Opportunities IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,75
IAD - Český konzervativní IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,30
IAD - Protected Equity 1 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
IAD - Protected Equity 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 125,00 0,00 0,00 1,65
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
IAD - Korunový realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 600,00 0,00 3,00 2,86 Zberný fond pre Prvý realitný fond
IAD - Privátny investičný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 2,86
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 10,00 5,00 3,00 2,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 2,00
IAD - Privátny investičný fond 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 2,70 od 30.7.2024-30.10.2024 bude pevná a variabilná výška správcovskej odplaty 0%
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Denné údaje o OPF